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NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,1%-3,6%0,7%1,0%0,7%0,8%0,6%1,0%0,5%1,9%
2024
0,7%1,5%0,2%-0,5%-0,2%0,2%-0,1%-0,2%0,0%-0,2%-0,6%-0,4%0,3%

Carteira

Ativos% do PL
101,39%
0,06%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,46%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,86%
12 meses0,33%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,58%
12 meses6,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,90%
Data Max. Drawdown08/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)408
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses0,33%
Patrimônio líquidoR$ 46.141.889,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação9,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 101,39%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,06%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,46%

Outras Informações

CNPJ46.420.627/0001-00
GestorNIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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