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ITAPOAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
46.406.004/0001-75
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 2,1% | 0,2% | 5,5% | 1,1% | 2,1% | -0,8% | -0,2% | 11,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 92,2% | 211,1% | 25,8% | 521,9% | 93,9% | 192,4% | 130,0% | ||||||
| 2024 | -8,9% | -0,7% | 2,3% | -1,0% | 1,2% | 3,0% | 2,6% | 1,5% | 2,4% | -0,7% | 0,6% | 0,4% | 2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 270,3% | 140,1% | 382,5% | 282,3% | 177,4% | 291,6% | 76,2% | 48,2% | 20,0% | ||||
| 2023 | -0,2% | -6,3% | 5,6% | 0,4% | -3,0% | -1,5% | 2,2% | 0,8% | -0,6% | -0,3% | 1,9% | 3,0% | 1,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 477,6% | 48,4% | 206,9% | 67,1% | 212,2% | 353,8% | 12,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM MUTÁ E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,67% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,50% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,15% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,29% | 5,11% | 8,79% |
| Índice Sharpe | 0,82 | 0,23 | -0,66 |
| Retorno | 11,27% | 15,13% | 21,49% |
| Max. Drawdown | -11,01% |
| Data Max. Drawdown | 17/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 238 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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