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ITAPOAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,3%0,8%4,1%
2025
1,0%2,1%0,2%5,5%1,1%2,1%-0,8%1,6%3,0%1,8%1,6%0,2%21,0%
2024
-8,9%-0,7%2,3%-1,0%1,2%3,0%2,6%1,5%2,4%-0,7%0,6%0,4%2,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,50%
0,27%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,20%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,07%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,14%
12 meses23,26%
Últimos 3 anos39,45%
Desvio Padrão
No ano5,12%
12 meses5,18%
Últimos 3 anos8,09%
Índice Sharpe
12 meses1,75
Últimos 3 anos-0,14
Max. Drawdown-11,01%
Data Max. Drawdown17/01/2024
Tempo de Recuperação (Dias)238
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,50%
Retorno 12 meses23,26%
Patrimônio líquidoR$ 18.860.481,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação138,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 99,50%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,27%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,20%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,07%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ46.406.004/0001-75
GestorMONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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