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ITAPOAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%2,1%0,2%5,5%1,1%2,1%-0,8%1,6%3,0%1,8%1,6%0,2%21,0%
2024
-8,9%-0,7%2,3%-1,0%1,2%3,0%2,6%1,5%2,4%-0,7%0,6%0,4%2,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,67%
0,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,15%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,40%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,93%
12 meses20,93%
Últimos 3 anos25,71%
Desvio Padrão
No ano5,13%
12 meses5,13%
Últimos 3 anos8,45%
Índice Sharpe
12 meses1,24
Últimos 3 anos-0,59
Max. Drawdown-11,01%
Data Max. Drawdown17/01/2024
Tempo de Recuperação (Dias)238
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,21%
Retorno 12 meses20,93%
Patrimônio líquidoR$ 18.606.178,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação132,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MUTÁ E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,67%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,50%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,15%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,05%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ46.406.004/0001-75
GestorMONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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