SPARTA PREVIDÊNCIA ZURICH FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
46.391.369/0001-73
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,4% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 95,1% | 72,3% | 87,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,0% | 107,2% | 102,5% | 98,7% | 99,9% | 91,1% | 96,2% | 87,7% | 82,5% | 85,0% | 93,4% | 89,8% | 94,4% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 129,3% | 126,5% | 120,5% | 106,2% | 95,5% | 112,3% | 116,9% | 113,6% | 106,2% | 93,4% | 96,6% | 56,7% | 106,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 97,68% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,54% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,71% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% | |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,28% | - |
| Índice Sharpe | -10,73 | -4,38 | - |
| Retorno | 1,55% | 13,24% | - |
| Max. Drawdown | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 29/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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