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SPARTA PREVIDÊNCIA ZURICH FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
46.391.369/0001-73
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 109,0% | 107,2% | 102,5% | 98,7% | 99,9% | 91,1% | 96,2% | 88,3% | 99,5% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 129,3% | 126,5% | 120,5% | 106,2% | 95,5% | 112,3% | 116,9% | 113,6% | 106,2% | 93,4% | 96,6% | 56,7% | 106,5% |
| 2023 | 0,4% | 0,7% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 11,3% | ||
| DI | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 10,2% | ||
| % DI | 65,1% | 73,0% | 124,1% | 115,5% | 133,4% | 136,6% | 114,5% | 109,8% | 112,2% | 93,3% | 111,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 98,57% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,57% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,30% | 0,29% | - |
| Índice Sharpe | -0,27 | -1,55 | - |
| Retorno | 8,33% | 12,27% | - |
| Max. Drawdown | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 29/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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