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SPARTA PREVIDÊNCIA ZURICH FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,4%1,6%
2025
1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%1,2%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%13,5%
2024
1,3%1,0%1,0%0,9%0,8%0,9%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%0,5%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
97,68%
1,54%
DISPONIBILIDADES0,71%
0,23%
VALORES A RECEBER0,10%
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,55%
12 meses13,24%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,18%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-4,38
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,10%
Data Max. Drawdown29/07/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses13,24%
Patrimônio líquidoR$ 2.905.865,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA - 97,68%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,54%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,71%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,23%
5ºVALORES A RECEBER - 0,10%

Outras Informações

CNPJ46.391.369/0001-73
GestorSPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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