SPARTA PREVIDÊNCIA ZURICH FIC... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
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Número de Cotistas
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SPARTA PREVIDÊNCIA ZURICH FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,2%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	1,2%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	13,5%
2024		1,3%	1,0%	1,0%	0,9%	0,8%	0,9%	1,1%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,5%	11,6%

Carteira


Ativos	% do PL
	98,57%
	1,57%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,15%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	13,51%
12 meses	13,51%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	0,28%
12 meses	0,28%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-2,94
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-0,10%
Data Max. Drawdown	29/07/2025
Tempo de Recuperação (Dias)	3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,09%
Retorno 12 meses	13,51%
Patrimônio líquido	R$ 3.262.058,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1º	SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 98,57%
2º	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,57%
3º	VALORES A RECEBER - 0,01%
4º	DISPONIBILIDADES - 0,00%
5º	VALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ	46.391.369/0001-73
Gestor	SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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