MenuASA HEDGE VEHICLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
1,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.372.524/0001-04
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | 0,2% | 0,7% | 0,0% | 0,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 21,4% | 53,8% | 15,0% | 22,4% | |||||||||
| 2025 | -7,8% | 32,4% | -22,2% | -18,2% | -2,2% | -4,9% | -1,7% | 1,4% | 0,6% | 0,9% | 0,4% | 0,3% | -26,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 3.291,1% | 119,7% | 47,0% | 68,1% | 40,5% | 28,9% | |||||||
| 2024 | 0,6% | 1,2% | 5,0% | -28,9% | -7,8% | 3,2% | 3,7% | -2,5% | -21,4% | 14,5% | 5,5% | 0,9% | -29,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,9% | 149,1% | 603,9% | 411,3% | 410,1% | 1.563,7% | 698,0% | 100,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 64,42% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,74% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,71% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,14% | 18,58% | 32,86% |
| Índice Sharpe | -10,30 | -2,00 | -1,25 |
| Retorno | 0,77% | -22,69% | -62,53% |
| Max. Drawdown | -83,31% |
| Data Max. Drawdown | 08/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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