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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | 0,2% | 0,7% | 0,0% | 0,8% | |||||||||
| 2025 | -7,8% | 32,4% | -22,2% | -18,2% | -2,2% | -4,9% | -1,7% | 1,4% | 0,6% | 0,9% | 0,4% | 0,3% | -26,4% | |
| 2024 | 0,6% | 1,2% | 5,0% | -28,9% | -7,8% | 3,2% | 3,7% | -2,5% | -21,4% | 14,5% | 5,5% | 0,9% | -29,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 64,42% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,74% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,71% |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,77% |
| 12 meses | -22,69% |
| Últimos 3 anos | -62,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,14% |
| 12 meses | 18,58% |
| Últimos 3 anos | 32,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,00 |
| Últimos 3 anos | -1,25 |
| Max. Drawdown | -83,31% |
| Data Max. Drawdown | 08/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,53% |
| Retorno 12 meses | -22,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.025.891,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 27,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 64,42% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,74% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 9,71% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,18% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.372.524/0001-04 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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