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EOS AST V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
3,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
22
Número de cotistas
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
46.354.258/0001-97
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31,6% | -0,6% | -2,0% | -0,5% | 1,5% | -0,6% | -1,1% | -0,1% | 27,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 2.992,9% | 132,6% | 323,3% | ||||||||||
| 2024 | -1,9% | -0,8% | -0,8% | -0,8% | 0,2% | -0,6% | -0,8% | -0,9% | -1,1% | 1,5% | 0,3% | -0,4% | -6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 22,0% | 158,4% | 31,9% | ||||||||||
| 2023 | -1,7% | 4,9% | 3,5% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | -0,2% | -0,3% | -0,1% | -0,5% | -0,9% | -0,9% | 3,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 537,8% | 293,9% | 2,4% | 26,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA | 89,92% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,93% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,54% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,22% | 33,21% | - |
| Índice Sharpe | -3,33 | -3,26 | - |
| Retorno | -4,19% | 26,54% | - |
| Max. Drawdown | -13,48% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 62 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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