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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,7% | -2,4% | -0,7% | 0,0% | -4,7% | |||||||||
| 2025 | 31,6% | -0,6% | -2,0% | -0,5% | 1,5% | -0,6% | -1,1% | -1,7% | -0,4% | -0,5% | -0,5% | -0,2% | 23,2% | |
| 2024 | -1,9% | -0,8% | -0,8% | -0,8% | 0,2% | -0,6% | -0,8% | -0,9% | -1,1% | 1,5% | 0,3% | -0,4% | -6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,68% | |
| 0,66% | |
| 0,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,66% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -4,46% |
| 12 meses | -8,47% |
| Últimos 3 anos | 6,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,97% |
| 12 meses | 3,55% |
| Últimos 3 anos | 19,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -6,48 |
| Últimos 3 anos | -4,75 |
| Max. Drawdown | -13,48% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,63% |
| Retorno 12 meses | -8,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.673.473,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 22 |
| Cotação | 1,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA - 99,68% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,66% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,24% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,08% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.354.258/0001-97 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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