Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
EOS AST V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
31,6%-0,6%-2,0%-0,5%1,5%-0,6%-1,1%-1,7%-0,4%-0,5%-0,5%-0,2%23,2%
2024
-1,9%-0,8%-0,8%-0,8%0,2%-0,6%-0,8%-0,9%-1,1%1,5%0,3%-0,4%-6,0%

Carteira

Ativos% do PL
89,92%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,93%
1,54%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,42%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-7,23%
12 meses-7,23%
Últimos 3 anos19,79%
Desvio Padrão
No ano5,13%
12 meses5,13%
Últimos 3 anos19,91%
Índice Sharpe
12 meses-4,20
Últimos 3 anos-2,64
Max. Drawdown-13,48%
Data Max. Drawdown30/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)62
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,19%
Retorno 12 meses-7,23%
Patrimônio líquidoR$ 3.738.699,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas22
Cotação1,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA - 89,92%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,93%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,54%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ46.354.258/0001-97
GestorEOS INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.