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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,7% | -2,4% | -0,7% | -0,7% | -1,2% | -0,6% | 0,0% | -7,0% | ||||||
| 2025 | 31,6% | -0,6% | -2,0% | -0,5% | 1,5% | -0,6% | -1,1% | -1,7% | -0,4% | -0,5% | -0,5% | -0,2% | 23,2% | |
| 2024 | -1,9% | -0,8% | -0,8% | -0,8% | 0,2% | -0,6% | -0,8% | -0,9% | -1,1% | 1,5% | 0,3% | -0,4% | -6,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 96,63% | |
| 3,35% | |
| 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -6,77% |
| 12 meses | -11,03% |
| Últimos 3 anos | 4,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,00% |
| 12 meses | 3,34% |
| Últimos 3 anos | 19,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -7,64 |
| Últimos 3 anos | -4,86 |
| Max. Drawdown | -14,95% |
| Data Max. Drawdown | 02/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,57% |
| Retorno 12 meses | -11,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.730.818,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 22 |
| Cotação | 1,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA - 96,63% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,35% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,22% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.354.258/0001-97 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
