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DAHLIA III FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

2,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
46.329.137/0001-95
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-4,7%-4,9%-17,2%-1,6%2,9%-3,8%1,5%-3,2%-28,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI255,4%114,2%
20241,6%7,0%3,0%-3,8%7,1%16,2%-4,2%-1,3%-10,1%6,6%10,0%-0,7%32,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI156,6%875,7%361,9%847,1%2.050,8%708,6%1.259,9%301,3%
2023-3,2%0,6%-1,7%-2,0%-3,5%-9,9%3,6%5,7%1,1%-0,1%7,4%1,4%-1,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI63,5%340,0%503,6%112,1%803,3%165,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
INVESTIMENTO NO EXTERIOR99,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,11%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,11%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão24,49%26,90%-
Índice Sharpe-2,23-1,13-
Retorno-27,48%-18,98%-
Max. Drawdown-33,05%
Data Max. Drawdown14/08/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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