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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,4% | -3,3% | 0,0% | 4,4% | -6,3% | 1,6% | ||||||||
| 2025 | -4,7% | -4,9% | -17,2% | -1,6% | 2,9% | -3,8% | 1,5% | 0,0% | -0,3% | 0,8% | -1,4% | -1,2% | -27,5% | |
| 2024 | 1,6% | 7,0% | 3,0% | -3,8% | 7,1% | 16,2% | -4,2% | -1,3% | -10,1% | 6,6% | 10,0% | -0,7% | 32,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,86% |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,23% |
| 12 meses | -1,87% |
| Últimos 3 anos | 6,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,25% |
| 12 meses | 15,44% |
| Últimos 3 anos | 23,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,02 |
| Últimos 3 anos | -0,47 |
| Max. Drawdown | -35,10% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,06% |
| Retorno 12 meses | -1,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.685.302,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,86% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,08% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.329.137/0001-95 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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