ASA HEDGE FIE ICATU CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
0,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.329.038/0001-03
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,3% | 0,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 9,4% | 52,5% | 23,6% | ||||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,0% | -0,7% | -0,2% | 0,0% | 0,1% | -0,1% | 1,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 6,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 59,1% | 104,6% | 2,4% | 12,9% | 162,6% | 72,3% | 71,0% | 73,5% | 55,9% | 42,6% | |||
| 2024 | -0,8% | 0,2% | 0,7% | -4,0% | 0,0% | -1,2% | 0,5% | 0,5% | -0,4% | -1,6% | 0,1% | 0,9% | -5,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 23,1% | 89,4% | 53,8% | 56,6% | 16,9% | 97,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 97,87% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 2,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,51% | 2,84% | 5,23% |
| Índice Sharpe | -22,38 | -2,88 | -2,35 |
| Retorno | 0,44% | 6,32% | 1,58% |
| Max. Drawdown | -9,92% |
| Data Max. Drawdown | 24/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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