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ASA HEDGE FIE ICATU CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,3%0,4%
2025
0,6%1,0%-0,7%-0,2%0,0%0,1%-0,1%1,9%0,9%0,9%0,8%0,7%6,1%
2024
-0,8%0,2%0,7%-4,0%0,0%-1,2%0,5%0,5%-0,4%-1,6%0,1%0,9%-5,0%

Carteira

Ativos% do PL
97,87%
2,09%
DISPONIBILIDADES0,24%
VALORES A RECEBER0,08%
VALORES A PAGAR-0,29%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,44%
12 meses6,32%
Últimos 3 anos1,58%
Desvio Padrão
No ano0,51%
12 meses2,84%
Últimos 3 anos5,23%
Índice Sharpe
12 meses-2,88
Últimos 3 anos-2,35
Max. Drawdown-9,92%
Data Max. Drawdown24/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,29%
Retorno 12 meses6,32%
Patrimônio líquidoR$ 837.819,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação100,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 97,87%
2ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 2,09%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,24%
4ºVALORES A RECEBER - 0,08%
5ºVALORES A PAGAR - -0,29%

Outras Informações

CNPJ46.329.038/0001-03
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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