Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 1,0% | -0,7% | -0,2% | 0,0% | 0,1% | -0,1% | 1,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 6,1% | |
| 2024 | -0,8% | 0,2% | 0,7% | -4,0% | 0,0% | -1,2% | 0,5% | 0,5% | -0,4% | -1,6% | 0,1% | 0,9% | -5,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,66% | |
| 0,27% | |
| 0,27% | |
| 0,27% | |
| 0,27% | |
| 0,27% | |
| 0,27% | |
| 0,27% | |
| 0,27% | |
| 0,27% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,08% |
| 12 meses | 6,08% |
| Últimos 3 anos | -0,68% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,62% |
| 12 meses | 6,62% |
| Últimos 3 anos | 5,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,23 |
| Últimos 3 anos | -2,44 |
| Max. Drawdown | -9,92% |
| Data Max. Drawdown | 24/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% |
| Retorno 12 meses | 6,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 831.174,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 100,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASA HEDGE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 97,66% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - 0,27% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - 0,27% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - 0,27% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - 0,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.329.038/0001-03 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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