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AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.440,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,15%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST PREV LTDA.
CNPJ
46.328.602/0001-73
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 0,6% | 13,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 121,3% | 112,4% | 113,9% | 89,0% | 106,9% | 106,8% | 110,1% | 109,2% | 117,3% | 85,3% | 103,4% | 107,1% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 118,8% | 122,1% | 131,1% | 106,1% | 99,4% | 119,6% | 120,6% | 106,7% | 101,7% | 99,2% | 107,5% | 37,7% | 106,0% |
| 2023 | 0,9% | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 1,6% | 1,4% | 1,7% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 82,8% | 47,9% | 87,5% | 91,5% | 144,9% | 128,7% | 158,6% | 158,4% | 125,7% | 115,0% | 124,2% | 117,0% | 117,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,95% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,11% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,49% | |
| AZ QUEST MULTI PRV CPOFF ACESSO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,34% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,95% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,62% | |
| HAPV13 | 1,49% | |
| PALFA1 | 1,48% | |
| OMGE21 | 1,32% | |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,35% | 0,45% |
| Índice Sharpe | 3,95 | 0,80 | 3,09 |
| Retorno | 13,27% | 14,16% | 48,33% |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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