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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | -0,4% | 0,8% | 1,0% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 15,1% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 11,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,27% |
| LETRA FINANCEIRA | 10,87% |
| 5,86% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,32% |
| CRA | 2,27% |
| 2,27% | |
| 2,09% | |
| BZGE11 | 2,02% |
| ASHS12 | 1,86% |
| BZGY21 | 1,30% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,59% |
| 12 meses | 13,16% |
| Últimos 3 anos | 47,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,21% |
| 12 meses | 0,78% |
| Últimos 3 anos | 0,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,07 |
| Últimos 3 anos | 1,57 |
| Max. Drawdown | -0,81% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 33 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,25% |
| Retorno 12 meses | 13,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.385.095.834,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 1,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,27% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 10,87% |
| 3º | AZ QUEST MULTI PRV CPOFF ACESSO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA - 5,86% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,32% |
| 5º | CRA - 2,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.328.602/0001-73 |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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