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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | -0,4% | 0,0% | 1,8% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 15,1% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 11,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,32% |
| LETRA FINANCEIRA | 10,85% |
| 5,83% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,32% |
| CRA | 2,29% |
| 2,27% | |
| 2,10% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,02% |
| ASHS12 | 1,66% |
| BZGY21 | 1,30% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,78% |
| 12 meses | 13,12% |
| Últimos 3 anos | 47,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,32% |
| 12 meses | 0,72% |
| Últimos 3 anos | 0,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,32 |
| Últimos 3 anos | 1,69 |
| Max. Drawdown | -0,81% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,41% |
| Retorno 12 meses | 13,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.509.533.070,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,32% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 10,85% |
| 3º | AZ QUEST MULTI PRV CPOFF ACESSO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA - 5,83% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,32% |
| 5º | CRA - 2,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.328.602/0001-73 |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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