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AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,1%0,9%1,2%1,2%1,4%1,3%1,4%1,1%1,0%1,1%15,1%
2024
1,2%1,0%1,1%0,9%0,8%0,9%1,1%0,9%0,8%0,9%0,9%0,3%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,95%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14,11%
LETRA FINANCEIRA9,49%
3,34%
DEBÊNTURE SIMPLES1,95%
1,62%
HAPV131,49%
PALFA11,48%
OMGE211,32%
1,27%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,04%
12 meses15,04%
Últimos 3 anos47,88%
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,45%
Índice Sharpe
12 meses2,62
Últimos 3 anos2,73
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses15,04%
Patrimônio líquidoR$ 1.488.922.288,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação1,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,95%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,11%
3ºLETRA FINANCEIRA - 9,49%
4ºAZ QUEST MULTI PRV CPOFF ACESSO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3,34%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,95%

Outras Informações

CNPJ46.328.602/0001-73
GestorAZ Quest Prev Ltda.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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