PORTO SAN GIORGIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
7,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
46.206.719/0001-84
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 1,5% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,9% | 88,1% | 157,4% | 83,8% | 91,0% | 80,5% | 81,8% | 86,3% | 85,3% | 80,8% | 88,2% | 88,6% | 90,0% |
| 2024 | -0,6% | 0,6% | 0,4% | -2,2% | 1,2% | -0,5% | 2,1% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 1,0% | 5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,1% | 45,4% | 147,7% | 226,6% | 87,7% | 97,3% | 55,0% | 143,9% | 115,1% | 47,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 55,32% | |
| SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,35% | |
| VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,79% | |
| JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIC DE FIM CRED PRIV | 4,43% | |
| VIC ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 4,43% | |
| VIC CLAVE ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,30% | |
| KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,03% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,23% | |
| VIC LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,21% | |
| JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,59% | 0,59% | 2,86% |
| Índice Sharpe | -2,53 | -2,50 | -1,32 |
| Retorno | 12,79% | 12,79% | 29,49% |
| Max. Drawdown | -2,77% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 59 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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