MenuPORTO SAN GIORGIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
5,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
46.206.719/0001-84
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 1,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 93,5% | 28,7% | 8,0% | 94,8% | 44,8% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 1,5% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,9% | 88,1% | 157,4% | 83,8% | 91,0% | 80,5% | 81,8% | 86,3% | 85,3% | 80,8% | 88,2% | 89,1% | 90,1% |
| 2024 | -0,6% | 0,6% | 0,4% | -2,2% | 1,2% | -0,5% | 2,1% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 1,0% | 5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,1% | 45,4% | 147,7% | 226,6% | 87,7% | 97,3% | 55,0% | 143,9% | 115,1% | 47,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 71,06% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,32% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 7,83% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 5,11% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,61% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,63% | 0,85% | 2,56% |
| Índice Sharpe | -5,30 | -4,63 | -1,44 |
| Retorno | 1,50% | 10,87% | 30,20% |
| Max. Drawdown | -2,77% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 59 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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