PORTO SAN GIORGIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

5,22

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,33%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

46.206.719/0001-84

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	0,3%	0,7%	0,7%	0,5%								3,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	93,5%	28,7%	54,9%	67,0%	73,1%								63,4%
2025	0,9%	0,9%	1,5%	0,9%	1,0%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	1,0%	12,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	86,9%	88,1%	157,4%	83,8%	91,0%	80,5%	81,8%	86,3%	85,3%	80,8%	88,2%	89,1%	90,1%
2024	-0,6%	0,6%	0,4%	-2,2%	1,2%	-0,5%	2,1%	0,8%	0,8%	0,5%	1,1%	1,0%	5,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		74,1%	45,4%		147,7%		226,6%	87,7%	97,3%	55,0%	143,9%	115,1%	47,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	71,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	13,45%
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	6,81%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	5,19%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,89%
VALORES A RECEBER	0,09%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,15%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,77%	1,10%	2,58%
Índice Sharpe	-3,22	-3,28	-1,40
Retorno	3,29%	11,23%	30,60%

Max. Drawdown	-2,77%
Data Max. Drawdown	03/10/2023
Tempo de recuperação (dias)	59

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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