Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | -0,2% | 0,9% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 1,5% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 12,9% | |
| 2024 | -0,6% | 0,6% | 0,4% | -2,2% | 1,2% | -0,5% | 2,1% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 1,0% | 5,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 109,89% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,22% |
| 8,20% | |
| 5,16% | |
| 2,73% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,20% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -39,41% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,85% |
| 12 meses | 12,27% |
| Últimos 3 anos | 29,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,95% |
| 12 meses | 0,90% |
| Últimos 3 anos | 2,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,54 |
| Últimos 3 anos | -1,46 |
| Max. Drawdown | -2,77% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 59 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,32% |
| Retorno 12 meses | 12,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.099.271,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 109,89% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,22% |
| 3º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 8,20% |
| 4º | CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 5,16% |
| 5º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.206.719/0001-84 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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