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GRATY FIF CIC MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
1,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.206.519/0001-21
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 0,4% | 5,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 69,8% | 68,1% | 69,1% | 65,1% | 42,6% | 61,7% | 72,3% | 71,8% | 63,7% | ||||
| 2024 | -0,2% | 0,4% | 0,8% | -1,8% | 0,5% | 0,4% | 1,3% | 1,0% | 2,0% | 6,2% | 0,2% | 0,6% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,8% | 95,7% | 59,0% | 54,3% | 145,7% | 110,1% | 244,0% | 663,8% | 26,5% | 63,0% | 108,2% | ||
| 2023 | 0,7% | 0,1% | 0,6% | 0,8% | 1,6% | 1,2% | 1,0% | -0,4% | -0,2% | -0,5% | 2,9% | 2,4% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 60,2% | 7,0% | 47,8% | 91,2% | 144,2% | 113,4% | 96,5% | 310,9% | 285,1% | 82,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 25,88% | |
| VALORES A RECEBER | 25,20% | |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 20,56% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,15% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 6,98% | |
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,75% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,85% | |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,49% | 6,01% | - |
| Índice Sharpe | -10,56 | 0,38 | - |
| Retorno | 5,33% | 14,94% | - |
| Max. Drawdown | -1,98% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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