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GRATY FIF CIC MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,7%0,7%0,7%0,5%0,7%0,9%1,5%1,6%0,8%-1,0%0,7%8,7%
2024
-0,2%0,4%0,8%-1,8%0,5%0,4%1,3%1,0%2,0%6,2%0,2%0,6%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
25,88%
VALORES A RECEBER25,20%
20,56%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,15%
6,98%
3,75%
DISPONIBILIDADES0,85%
VALORES A PAGAR-0,39%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,65%
12 meses8,65%
Últimos 3 anos34,43%
Desvio Padrão
No ano1,98%
12 meses1,98%
Últimos 3 anos4,26%
Índice Sharpe
12 meses-2,86
Últimos 3 anos-0,55
Max. Drawdown-1,98%
Data Max. Drawdown17/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,66%
Retorno 12 meses8,65%
Patrimônio líquidoR$ 1.712.762,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 25,88%
2ºVALORES A RECEBER - 25,20%
3ºRBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 20,56%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,15%
5ºITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 6,98%

Outras Informações

CNPJ46.206.519/0001-21
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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