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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 3,2% | 0,6% | 6,2% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 1,5% | 1,6% | 0,8% | -1,0% | 0,7% | 8,7% | |
| 2024 | -0,2% | 0,4% | 0,8% | -1,8% | 0,5% | 0,4% | 1,3% | 1,0% | 2,0% | 6,2% | 0,2% | 0,6% | 11,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 53,16% | |
| 22,78% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,79% |
| 4,51% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,40% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,17% |
| 12 meses | 12,03% |
| Últimos 3 anos | 37,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,89% |
| 12 meses | 3,08% |
| Últimos 3 anos | 4,38% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,89 |
| Últimos 3 anos | -0,36 |
| Max. Drawdown | -1,98% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% |
| Retorno 12 meses | 12,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.819.234,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 53,16% |
| 2º | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,78% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,79% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 4,51% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.206.519/0001-21 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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