ICATU FMP UTC FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
363,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.206.481/0001-97
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 111,8% | 101,3% | 108,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 90,8% | 92,7% | 68,9% | 114,2% | 92,7% | 110,7% | 75,9% | 112,8% | 99,8% | 98,4% | 117,6% | 79,7% | 95,9% |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,3% | 82,4% | 94,1% | 70,6% | 96,6% | 115,2% | 109,0% | 111,2% | 105,7% | 67,8% | 124,8% | 71,0% | 92,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24,71% | |
| ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18,78% | |
| ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,46% | |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,90% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA | 6,36% | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 6,29% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,65% | |
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,06% | |
| ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 2,20% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,38% | 0,58% | 0,67% |
| Índice Sharpe | 3,65 | -0,54 | -0,79 |
| Retorno | 1,93% | 14,16% | 41,37% |
| Max. Drawdown | -0,55% |
| Data Max. Drawdown | 16/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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