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ICATU FMP UTC FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

330,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.206.481/0001-97
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,7%1,2%0,9%4,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI90,8%92,7%68,9%114,2%97,3%93,0%
20240,8%0,7%0,8%0,6%0,8%0,9%1,0%1,0%0,9%0,6%1,0%0,6%10,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI74,3%82,4%94,1%70,6%96,6%115,2%109,0%111,2%105,7%67,8%124,8%71,0%92,4%
20232,1%0,2%1,1%0,8%1,2%1,4%1,0%0,5%0,8%0,7%1,4%1,2%13,2%
DI1,0%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%12,8%
% DI216,6%20,1%97,4%86,6%108,4%127,1%97,1%41,4%84,8%70,5%147,6%145,1%102,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO16,23%
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO14,05%
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA13,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA8,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA7,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV7,98%
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO6,90%
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO6,64%
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO4,70%
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO3,27%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,43%0,46%-
Índice Sharpe-2,42-1,03-
Retorno4,67%11,29%-
Max. Drawdown-0,55%
Data Max. Drawdown16/01/2023
Tempo de recuperação (dias)2

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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