ICATU FMP UTC FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
356,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.206.481/0001-97
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 90,8% | 92,7% | 68,9% | 114,2% | 92,7% | 110,7% | 75,9% | 112,8% | 99,8% | 98,4% | 117,6% | 79,7% | 95,9% |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,3% | 82,4% | 94,1% | 70,6% | 96,6% | 115,2% | 109,0% | 111,2% | 105,7% | 67,8% | 124,8% | 71,0% | 92,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 16,23% | |
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 14,05% | |
| ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 13,96% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 8,00% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 7,99% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV | 7,98% | |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 6,90% | |
| ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 6,64% | |
| ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 4,70% | |
| ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO | 3,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,57% | 0,57% | - |
| Índice Sharpe | -1,11 | -1,11 | - |
| Retorno | 13,72% | 13,72% | - |
| Max. Drawdown | -0,55% |
| Data Max. Drawdown | 16/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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