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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,5% | 0,1% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 13,7% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | 10,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,71% | |
| 18,78% | |
| 16,46% | |
| 13,90% | |
| 6,36% | |
| 6,29% | |
| 3,65% | |
| 3,06% | |
| 2,20% | |
| 1,51% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,03% |
| 12 meses | 14,07% |
| Últimos 3 anos | 40,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,06% |
| 12 meses | 0,76% |
| Últimos 3 anos | 0,71% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,84 |
| Últimos 3 anos | -1,04 |
| Max. Drawdown | -0,55% |
| Data Max. Drawdown | 16/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,75% |
| Retorno 12 meses | 14,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 365.826.600,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 14,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 24,71% |
| 2º | ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,78% |
| 3º | ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,46% |
| 4º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,90% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 6,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.206.481/0001-97 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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