Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 0,2% | ||||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 13,7% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | 10,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 16,23% | |
| 14,05% | |
| 13,96% | |
| 8,00% | |
| 7,99% | |
| 7,98% | |
| 6,90% | |
| 6,64% | |
| 4,70% | |
| 3,27% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,10% |
| 12 meses | 13,73% |
| Últimos 3 anos | 41,28% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 0,57% |
| Últimos 3 anos | 0,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,03 |
| Últimos 3 anos | -0,40 |
| Max. Drawdown | -0,55% |
| Data Max. Drawdown | 16/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 13,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 356.635.049,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 14,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 16,23% |
| 2º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 14,05% |
| 3º | ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 13,96% |
| 4º | ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA - 8,00% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA - 7,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.206.481/0001-97 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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