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CALETHA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

41,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,34%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
46.205.947/0001-30
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,7%1,1%2,0%1,2%1,3%0,4%1,1%9,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI120,8%73,1%114,1%185,1%107,8%114,3%27,9%191,1%110,4%
20240,7%0,8%1,0%-0,3%0,9%-49,6%1,5%1,4%0,6%0,6%0,3%-0,1%-45,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI67,3%98,4%124,2%102,2%169,2%163,0%74,7%66,1%36,2%
20230,5%0,0%0,5%0,8%1,2%1,6%1,4%0,4%0,7%0,1%2,3%1,5%11,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI48,9%44,2%88,8%110,1%148,4%133,1%35,2%69,3%6,3%250,4%175,6%89,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF36,89%
DPGE7,19%
JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER II6,20%
LETRA FINANCEIRA4,79%
JGP WM OPT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO4,46%
JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FEEDER II4,25%
JGP CRÉDITO WM HY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO4,15%
ATMR MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES3,42%
CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,26%
ABSOLUTE VERTEX IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO2,57%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,41%1,49%-
Índice Sharpe1,04-1,08-
Retorno9,22%11,08%-
Max. Drawdown-50,01%
Data Max. Drawdown26/06/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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