CALETHA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

31,47

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,34%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BTGP WM 3 LTDA

CNPJ

46.205.947/0001-30

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	0,9%	1,0%	-30,2%	0,4%								-27,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	126,5%	90,3%	79,1%		55,1%
2025	1,3%	0,7%	1,1%	2,0%	1,2%	1,3%	0,4%	1,7%	1,3%	1,1%	1,2%	0,9%	15,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	120,8%	73,1%	114,1%	185,1%	107,8%	114,3%	27,9%	145,2%	107,5%	88,8%	118,6%	75,1%	105,4%
2024	0,7%	0,8%	1,0%	-0,3%	0,9%	-49,6%	1,5%	1,4%	0,6%	0,6%	0,3%	-0,1%	-45,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	67,3%	98,4%	124,2%		102,2%		169,2%	163,0%	74,7%	66,1%	36,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	86,78%
VALORES A RECEBER	6,58%
ATMR MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1,75%
CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO	1,75%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	1,21%
SHARP LONG BIASED J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES	1,12%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	0,73%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,12%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,04%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	50,89%	31,04%	34,05%
Índice Sharpe	-1,43	-1,17	-1,00
Retorno	-27,51%	-21,29%	-50,88%

Max. Drawdown	-56,94%
Data Max. Drawdown	06/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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