CALETHA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,34%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
46.205.947/0001-30
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,6% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 126,5% | 90,7% | 114,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 2,0% | 1,2% | 1,3% | 0,4% | 1,7% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,8% | 73,1% | 114,1% | 185,1% | 107,8% | 114,3% | 27,9% | 145,2% | 107,5% | 88,8% | 118,6% | 75,1% | 105,4% |
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 1,0% | -0,3% | 0,9% | -49,6% | 1,5% | 1,4% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | -0,1% | -45,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,3% | 98,4% | 124,2% | 102,2% | 169,2% | 163,0% | 74,7% | 66,1% | 36,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 44,58% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,84% | |
| JGP SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 6,48% | |
| DPGE | 5,97% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,97% | |
| PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,68% | |
| JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA | 2,01% | |
| ABSOLUTE VERTEX IV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 2,01% | |
| CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO | 1,70% | |
| SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,69% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,71% | 1,39% | 29,00% |
| Índice Sharpe | 3,55 | 0,51 | -0,82 |
| Retorno | 2,06% | 15,25% | -29,25% |
| Max. Drawdown | -50,01% |
| Data Max. Drawdown | 26/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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