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CALETHA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,34%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
46.205.947/0001-30
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 2,0% | 1,2% | 1,3% | 0,4% | 1,7% | 1,3% | 1,1% | 0,6% | 13,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 120,8% | 73,1% | 114,1% | 185,1% | 107,8% | 114,3% | 27,9% | 145,2% | 107,5% | 88,8% | 115,9% | 107,8% | |
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 1,0% | -0,3% | 0,9% | -49,6% | 1,5% | 1,4% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | -0,1% | -45,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,3% | 98,4% | 124,2% | 102,2% | 169,2% | 163,0% | 74,7% | 66,1% | 36,2% | ||||
| 2023 | 0,5% | 0,0% | 0,5% | 0,8% | 1,2% | 1,6% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 0,1% | 2,3% | 1,5% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 48,9% | 44,2% | 88,8% | 110,1% | 148,4% | 133,1% | 35,2% | 69,3% | 6,3% | 250,4% | 175,6% | 89,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 36,89% | |
| DPGE | 7,19% | |
| JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER II | 6,20% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,79% | |
| JGP WM OPT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 4,46% | |
| JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FEEDER II | 4,25% | |
| JGP CRÉDITO WM HY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 4,15% | |
| ATMR MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,42% | |
| CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,26% | |
| ABSOLUTE VERTEX IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,40% | 1,54% | 28,95% |
| Índice Sharpe | 0,78 | -0,43 | -0,84 |
| Retorno | 13,33% | 13,25% | -30,74% |
| Max. Drawdown | -50,01% |
| Data Max. Drawdown | 26/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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