CALETHA II FI FINANCEIRO... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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CALETHA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,34%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,3%	0,7%	1,1%	2,0%	1,2%	1,3%	0,4%	1,7%	1,3%	1,1%	1,2%	0,9%	15,1%
2024		0,7%	0,8%	1,0%	-0,3%	0,9%	-49,6%	1,5%	1,4%	0,6%	0,6%	0,3%	-0,1%	-45,7%

Carteira


Ativos	% do PL
	36,89%
DPGE	7,19%
	6,20%
LETRA FINANCEIRA	4,79%
	4,46%
	4,25%
	4,15%
	3,42%
	3,26%
	2,57%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	15,08%
12 meses	15,08%
Últimos 3 anos	-30,28%
Desvio Padrão
No ano	1,47%
12 meses	1,47%
Últimos 3 anos	28,95%
Índice Sharpe
12 meses	0,56
Últimos 3 anos	-0,83
Max. Drawdown	-50,01%
Data Max. Drawdown	26/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,34%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,34%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,93%
Retorno 12 meses	15,08%
Patrimônio líquido	R$ 43.412.736,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	6
Cotação	68,74

5 Principais Ativos na Carteira

1º	BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 36,89%
2º	DPGE - 7,19%
3º	JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER II - 6,20%
4º	LETRA FINANCEIRA - 4,79%
5º	JGP WM OPT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - 4,46%

Outras Informações

CNPJ	46.205.947/0001-30
Gestor	BTGP WM 3 LTDA
Administrador	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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