FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP CD CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
806,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
46.205.770/0001-71
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,9% | 97,2% | 98,2% | 100,4% | 99,4% | 99,3% | 98,1% | 98,7% | 98,1% | 99,5% | 96,7% | 101,2% | 99,0% |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,1% | -0,1% | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 47,6% | 65,5% | 14,9% | 133,0% | 90,4% | 100,8% | 97,3% | 95,7% | 98,5% | 104,0% | 90,8% | 76,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ATUARIAL 01 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CD - CRÉDITO PRIVADO | 100,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,10% | 1,41% |
| Índice Sharpe | -2,10 | -2,26 | -1,60 |
| Retorno | 14,11% | 14,11% | 34,92% |
| Max. Drawdown | -3,61% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 213 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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