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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,2% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,1% | -0,1% | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 8,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 90,69% | |
| 3,73% | |
| 1,94% | |
| 1,89% | |
| 1,23% | |
| 0,51% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,34% |
| 12 meses | 14,46% |
| Últimos 3 anos | 37,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,20% |
| 12 meses | 0,12% |
| Últimos 3 anos | 1,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,50 |
| Últimos 3 anos | -1,59 |
| Max. Drawdown | -3,61% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 213 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 14,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 802.039.247,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 90,69% |
| 2º | VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,73% |
| 3º | ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 1,94% |
| 4º | FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA - 1,89% |
| 5º | FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 1,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.205.770/0001-71 |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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