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ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

14,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
46.205.736/0001-05
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,6%0,1%1,2%0,9%0,5%0,9%0,5%6,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI102,1%64,4%10,7%114,0%82,1%45,5%73,8%87,2%71,6%
20240,9%0,5%0,3%0,2%1,1%0,7%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%9,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI90,8%59,1%32,3%21,6%126,2%90,7%101,0%97,4%96,0%98,8%104,3%91,1%83,5%
20230,6%1,1%1,2%0,5%-0,8%0,6%1,6%1,4%0,8%0,4%1,2%1,3%10,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI55,1%114,6%99,4%49,3%51,4%152,9%119,2%86,8%44,2%128,4%154,1%79,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO88,20%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO7,24%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO2,27%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B1,34%
CVRDA60,74%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,11%
LETRA FINANCEIRA0,05%
GASP170,05%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,91%0,72%-
Índice Sharpe-4,48-3,73-
Retorno5,98%10,03%-
Max. Drawdown-3,15%
Data Max. Drawdown14/12/2022
Tempo de recuperação (dias)85

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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