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ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%1,9%
2025
1,1%0,6%0,1%1,2%0,9%0,5%0,9%1,1%1,1%1,0%0,8%0,9%10,8%
2024
0,9%0,5%0,3%0,2%1,1%0,7%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
81,85%
18,15%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,81%
12 meses10,93%
Últimos 3 anos33,25%
Desvio Padrão
No ano0,16%
12 meses0,79%
Últimos 3 anos0,89%
Índice Sharpe
12 meses-4,52
Últimos 3 anos-3,05
Max. Drawdown-3,15%
Data Max. Drawdown14/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)85
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses10,93%
Patrimônio líquidoR$ 15.478.836,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 81,85%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 18,15%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ46.205.736/0001-05
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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