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ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,1%0,6%0,1%1,2%0,9%0,5%0,9%1,1%1,1%1,0%0,8%0,9%10,8%
2024
0,9%0,5%0,3%0,2%1,1%0,7%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
88,20%
7,24%
2,27%
1,34%
CVRDA60,74%
0,11%
LETRA FINANCEIRA0,05%
GASP170,05%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,04%
12 meses10,72%
Últimos 3 anos33,73%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,79%
Últimos 3 anos0,99%
Índice Sharpe
12 meses-4,55
Últimos 3 anos-2,53
Max. Drawdown-3,15%
Data Max. Drawdown14/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)85
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses10,72%
Patrimônio líquidoR$ 15.209.892,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 88,20%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO - 7,24%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO - 2,27%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,34%
5ºCVRDA6 - 0,74%

Outras Informações

CNPJ46.205.736/0001-05
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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