LÍRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

1,96

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,75%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

46.192.774/0001-62

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,3%	-0,4%	0,2%	-1,1%	0,9%								-0,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	22,4%		12,5%		126,9%
2025	2,1%	-0,2%	-1,2%	5,1%	1,2%	1,2%	0,1%	-82,3%	-0,1%	0,1%	0,4%	-1,6%	-81,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	201,1%			484,3%	109,3%	111,2%	10,7%			5,4%	34,5%
2024	-0,9%	0,4%	0,9%	-1,8%	0,1%	-36,7%	1,8%	2,2%	0,4%	0,5%	0,1%	-0,9%	-34,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		55,6%	113,6%		16,1%		198,1%	258,8%	49,5%	56,6%	8,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	39,53%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	31,19%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	9,71%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	8,49%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	6,51%
ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,65%
SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,94%
DISPONIBILIDADES	0,26%
VALORES A RECEBER	0,12%
VALORES A PAGAR	-0,40%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,73%	82,33%	52,46%
Índice Sharpe	-4,54	-1,18	-1,19
Retorno	-0,82%	-82,27%	-86,81%

Max. Drawdown	-87,93%
Data Max. Drawdown	04/12/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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