MenuLÍRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
1,99
Taxa de administração total
0,75%
Número de cotistas
3
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.192.774/0001-62
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | -0,4% | 0,2% | -1,1% | 1,5% | 1,0% | 0,3% | 1,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 22,4% | 12,5% | 136,1% | 90,2% | 288,0% | 23,9% | |||||||
| 2025 | 2,1% | -0,2% | -1,2% | 5,1% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | -82,3% | -0,1% | 0,1% | 0,4% | -1,6% | -81,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 201,1% | 484,3% | 109,3% | 111,2% | 10,7% | 5,4% | 34,5% | ||||||
| 2024 | -0,9% | 0,4% | 0,9% | -1,8% | 0,1% | -36,7% | 1,8% | 2,2% | 0,4% | 0,5% | 0,1% | -0,9% | -34,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 55,6% | 113,6% | 16,1% | 198,1% | 258,8% | 49,5% | 56,6% | 8,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 39,18% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 30,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,68% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 8,45% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 6,48% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,60% | |
| SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,56% | 82,33% | 52,42% |
| Índice Sharpe | -3,50 | -1,18 | -1,19 |
| Retorno | 1,06% | -82,20% | -86,79% |
| Max. Drawdown | -87,93% |
| Data Max. Drawdown | 04/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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