Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 0,0% | 0,2% | |||||||||||
| 2025 | 2,1% | -0,2% | -1,2% | 5,1% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | -82,3% | -0,1% | 0,1% | 0,4% | -1,6% | -81,0% | |
| 2024 | -0,9% | 0,4% | 0,9% | -1,8% | 0,1% | -36,7% | 1,8% | 2,2% | 0,4% | 0,5% | 0,1% | -0,9% | -34,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,89% | |
| 33,41% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,26% |
| 8,11% | |
| 6,21% | |
| 2,58% | |
| 2,45% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,25% |
| VALORES A RECEBER | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,37% |
| 12 meses | -81,46% |
| Últimos 3 anos | -86,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,07% |
| 12 meses | 82,71% |
| Últimos 3 anos | 52,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,16 |
| Últimos 3 anos | -1,18 |
| Max. Drawdown | -87,93% |
| Data Max. Drawdown | 04/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,24% |
| Retorno 12 meses | -81,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.966.486,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 0,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 37,89% |
| 2º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 33,41% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,26% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 8,11% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 6,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.192.774/0001-62 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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