MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | -0,4% | 0,2% | -1,1% | 1,5% | 1,0% | 0,3% | 1,7% | ||||||
| 2025 | 2,1% | -0,2% | -1,2% | 5,1% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | -82,3% | -0,1% | 0,1% | 0,4% | -1,6% | -81,0% | |
| 2024 | -0,9% | 0,4% | 0,9% | -1,8% | 0,1% | -36,7% | 1,8% | 2,2% | 0,4% | 0,5% | 0,1% | -0,9% | -34,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 39,18% | |
| 30,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,68% |
| 8,45% | |
| 6,48% | |
| 2,60% | |
| 2,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,25% |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,06% |
| 12 meses | -82,20% |
| Últimos 3 anos | -86,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,56% |
| 12 meses | 82,33% |
| Últimos 3 anos | 52,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,18 |
| Últimos 3 anos | -1,19 |
| Max. Drawdown | -87,93% |
| Data Max. Drawdown | 04/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | -82,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.994.659,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 0,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 39,18% |
| 2º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 30,98% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,68% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 8,45% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 6,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.192.774/0001-62 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
