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MTZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

1,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.192.638/0001-72
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%0,7%0,7%0,7%7,2%0,8%0,9%0,8%0,8%1,1%0,5%15,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI67,4%69,4%69,7%69,0%632,1%69,1%67,5%65,7%63,7%89,1%86,0%125,3%
2024-0,8%0,5%1,1%-0,8%3,3%0,6%0,7%0,6%0,4%0,3%0,5%0,5%7,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI60,7%133,2%390,3%76,4%78,6%73,9%53,3%28,7%63,7%54,0%64,8%
20230,0%1,1%1,6%2,7%2,0%-3,0%0,1%-1,0%6,1%2,8%12,8%
DI0,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%9,4%
% DI118,4%141,3%251,9%190,9%11,0%664,7%333,6%135,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA77,62%
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA20,15%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA2,08%
DISPONIBILIDADES0,66%
VALORES A RECEBER0,14%
VALORES A PAGAR-0,66%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão6,77%6,34%-
Índice Sharpe0,540,41-
Retorno15,54%16,40%-
Max. Drawdown-4,28%
Data Max. Drawdown18/10/2023
Tempo de recuperação (dias)27

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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