MTZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

1,69

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,60%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

46.192.638/0001-72

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,0%	0,7%	3,4%	0,7%	0,5%								6,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	79,4%	74,6%	283,1%	68,1%	69,5%								122,2%
2025	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	7,2%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	1,1%	0,9%	0,9%	17,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	67,4%	69,4%	69,7%	69,0%	632,1%	69,1%	67,5%	65,7%	63,7%	89,1%	85,8%	77,8%	119,7%
2024	-0,8%	0,5%	1,1%	-0,8%	3,3%	0,6%	0,7%	0,6%	0,4%	0,3%	0,5%	0,5%	7,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		60,7%	133,2%		390,3%	76,4%	78,6%	73,9%	53,3%	28,7%	63,7%	54,0%	64,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	73,29%
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA	24,86%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	1,80%
DISPONIBILIDADES	0,29%
VALORES A RECEBER	0,14%
VALORES A PAGAR	-0,38%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,29%	2,62%	5,25%
Índice Sharpe	0,82	-0,49	0,14
Retorno	6,46%	13,49%	46,46%

Max. Drawdown	-4,28%
Data Max. Drawdown	18/10/2023
Tempo de recuperação (dias)	27

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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