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MTZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
1,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.192.638/0001-72
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 7,2% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 12,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 67,4% | 69,4% | 69,7% | 69,0% | 632,1% | 69,1% | 67,5% | 67,9% | 147,7% | ||||
| 2024 | -0,8% | 0,5% | 1,1% | -0,8% | 3,3% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 7,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,7% | 133,2% | 390,3% | 76,4% | 78,6% | 73,9% | 53,3% | 28,7% | 63,7% | 54,0% | 64,8% | ||
| 2023 | 0,0% | 1,1% | 1,6% | 2,7% | 2,0% | -3,0% | 0,1% | -1,0% | 6,1% | 2,8% | 12,8% | ||
| DI | 0,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,4% | ||
| % DI | 118,4% | 141,3% | 251,9% | 190,9% | 11,0% | 664,7% | 333,6% | 135,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 77,62% | |
| EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 20,15% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,66% | |
| VALORES A RECEBER | 0,14% | |
| VALORES A PAGAR | -0,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,08% | 6,36% | - |
| Índice Sharpe | 0,86 | 0,33 | - |
| Retorno | 12,39% | 14,70% | - |
| Max. Drawdown | -4,28% |
| Data Max. Drawdown | 18/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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