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MTZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%1,4%
2025
0,7%0,7%0,7%0,7%7,2%0,8%0,9%0,8%0,8%1,1%0,9%0,9%17,1%
2024
-0,8%0,5%1,1%-0,8%3,3%0,6%0,7%0,6%0,4%0,3%0,5%0,5%7,0%

Carteira

Ativos% do PL
74,61%
23,40%
1,83%
DISPONIBILIDADES0,31%
VALORES A RECEBER0,19%
VALORES A PAGAR-0,33%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,41%
12 meses17,46%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses6,35%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,47
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,28%
Data Max. Drawdown18/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses17,46%
Patrimônio líquidoR$ 1.606.213,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 74,61%
2ºEB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,40%
3ºITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,83%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,31%
5ºVALORES A RECEBER - 0,19%

Outras Informações

CNPJ46.192.638/0001-72
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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