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MTZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,7%0,7%0,7%7,2%0,8%0,9%0,8%0,8%1,1%0,9%0,9%17,1%
2024
-0,8%0,5%1,1%-0,8%3,3%0,6%0,7%0,6%0,4%0,3%0,5%0,5%7,0%

Carteira

Ativos% do PL
77,62%
20,15%
2,08%
DISPONIBILIDADES0,66%
VALORES A RECEBER0,14%
VALORES A PAGAR-0,66%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,09%
12 meses17,09%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,34%
12 meses6,34%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,44
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,28%
Data Max. Drawdown18/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses17,09%
Patrimônio líquidoR$ 1.583.259,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 77,62%
2ºEB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 20,15%
3ºITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,08%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,66%
5ºVALORES A RECEBER - 0,14%

Outras Informações

CNPJ46.192.638/0001-72
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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