MenuTRINDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
3,47
Taxa de administração total
0,40%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.172.145/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,4% | 0,3% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | -1,8% | 3,4% | 3,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 33,0% | 126,7% | 0,7% | 3.214,1% | 42,3% | ||||||||
| 2025 | 0,2% | 0,5% | 0,6% | 0,2% | 1,3% | 0,2% | 1,0% | 0,5% | 1,2% | -0,6% | 0,9% | 1,6% | 7,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 14,8% | 54,9% | 61,3% | 21,5% | 117,3% | 20,4% | 80,5% | 39,6% | 95,5% | 86,2% | 135,0% | 54,9% | |
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 1,4% | -1,6% | 0,7% | 1,0% | 2,0% | 1,0% | 1,1% | 1,8% | 1,8% | 1,7% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 40,6% | 43,9% | 170,5% | 81,6% | 127,2% | 219,5% | 110,9% | 137,8% | 194,3% | 229,9% | 190,9% | 113,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 30,98% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,01% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 19,39% | |
| WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 19,32% | |
| WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,78% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,06% | |
| UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 0,63% | |
| BLP PCJ VII-FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,23% | |
| BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,17% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,62% | 5,06% | 3,86% |
| Índice Sharpe | -1,29 | -1,40 | -0,89 |
| Retorno | 2,98% | 7,74% | 31,24% |
| Max. Drawdown | -3,03% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 51 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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