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TRINDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
5,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.172.145/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | 0,5% | 0,6% | 0,2% | 1,3% | 0,2% | 1,0% | 0,5% | 1,2% | -0,6% | 0,4% | 5,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 14,8% | 54,9% | 61,3% | 21,5% | 117,3% | 20,4% | 80,5% | 39,6% | 95,5% | 65,0% | 45,1% | ||
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 1,4% | -1,6% | 0,7% | 1,0% | 2,0% | 1,0% | 1,1% | 1,8% | 1,8% | 1,7% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 40,6% | 43,9% | 170,5% | 81,6% | 127,2% | 219,5% | 110,9% | 137,8% | 194,3% | 229,9% | 190,9% | 113,3% | |
| 2023 | 1,4% | -0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,7% | 0,7% | 1,2% | 0,1% | 0,4% | -0,3% | 1,7% | 2,1% | 8,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 127,9% | 34,0% | 28,6% | 59,5% | 67,5% | 110,5% | 12,3% | 43,2% | 183,2% | 250,0% | 66,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX RAPTOR ITAÚ 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE | 27,57% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 18,49% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 18,01% | |
| CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 16,22% | |
| CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16,22% | |
| WE ILÍQUIDOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,15% | |
| WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 12,15% | |
| WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,29% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,78% | |
| CSHG PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,96% | 3,38% | 2,97% |
| Índice Sharpe | -2,65 | -1,58 | -1,26 |
| Retorno | 5,59% | 8,71% | 29,70% |
| Max. Drawdown | -3,03% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 51 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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