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TRINDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

5,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.172.145/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,2%0,5%0,6%0,2%1,3%0,2%1,0%-0,1%4,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI14,8%54,9%61,3%21,5%117,3%20,4%80,5%48,1%
20240,4%0,4%1,4%-1,6%0,7%1,0%2,0%1,0%1,1%1,8%1,8%1,7%12,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI40,6%43,9%170,5%81,6%127,2%219,5%110,9%137,8%194,3%229,9%190,9%113,3%
20231,4%-0,4%0,4%0,3%0,7%0,7%1,2%0,1%0,4%-0,3%1,7%2,1%8,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI127,9%34,0%28,6%59,5%67,5%110,5%12,3%43,2%183,2%250,0%66,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
SPX RAPTOR ITAÚ 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE27,57%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO18,49%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA18,01%
CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO16,22%
CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR16,22%
WE ILÍQUIDOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA12,15%
WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR12,15%
WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR3,29%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,78%
CSHG PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI1,37%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,51%3,10%-
Índice Sharpe-2,92-0,38-
Retorno4,04%11,96%-
Max. Drawdown-3,03%
Data Max. Drawdown13/12/2022
Tempo de recuperação (dias)51

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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