Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,4% | 0,5% | 0,1% | |||||||||||
| 2025 | 0,2% | 0,5% | 0,6% | 0,2% | 1,3% | 0,2% | 1,0% | 0,5% | 1,2% | -0,6% | 0,9% | 1,6% | 7,9% | |
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 1,4% | -1,6% | 0,7% | 1,0% | 2,0% | 1,0% | 1,1% | 1,8% | 1,8% | 1,7% | 12,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 43,06% | |
| 22,14% | |
| 14,02% | |
| 13,58% | |
| 3,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,10% |
| 0,56% | |
| 0,44% | |
| 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,09% |
| 12 meses | 7,69% |
| Últimos 3 anos | 30,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,63% |
| 12 meses | 2,84% |
| Últimos 3 anos | 2,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,40 |
| Últimos 3 anos | -1,25 |
| Max. Drawdown | -3,03% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 51 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,22% |
| Retorno 12 meses | 7,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.927.768,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 43,06% |
| 2º | CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA - 22,14% |
| 3º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,02% |
| 4º | WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 13,58% |
| 5º | WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.172.145/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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