MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,4% | 0,3% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | -1,8% | 3,4% | 3,0% | ||||||
| 2025 | 0,2% | 0,5% | 0,6% | 0,2% | 1,3% | 0,2% | 1,0% | 0,5% | 1,2% | -0,6% | 0,9% | 1,6% | 7,9% | |
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 1,4% | -1,6% | 0,7% | 1,0% | 2,0% | 1,0% | 1,1% | 1,8% | 1,8% | 1,7% | 12,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 30,98% | |
| 20,01% | |
| 19,39% | |
| 19,32% | |
| 5,78% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,06% |
| 0,63% | |
| 0,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,23% |
| 0,17% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,98% |
| 12 meses | 7,74% |
| Últimos 3 anos | 31,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,62% |
| 12 meses | 5,06% |
| Últimos 3 anos | 3,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,40 |
| Últimos 3 anos | -0,89 |
| Max. Drawdown | -3,03% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 51 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,61% |
| Retorno 12 meses | 7,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.474.188,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA - 30,98% |
| 2º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,01% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 19,39% |
| 4º | WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 19,32% |
| 5º | WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.172.145/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
