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OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
3.588,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
46.098.916/0001-27
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 116,7% | 113,8% | 112,5% | 108,6% | 109,6% | 109,1% | 106,4% | 104,1% | 110,7% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,1% | 131,9% | 132,4% | 110,6% | 125,7% | 117,3% | 114,7% | 119,3% | 113,9% | 104,5% | 105,9% | 64,1% | 114,2% |
| 2023 | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 107,3% | 73,6% | 87,7% | 79,7% | 137,1% | 123,2% | 128,9% | 144,6% | 122,1% | 120,8% | 128,0% | 117,2% | 115,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 36,20% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,33% | |
| CDB/ RDB | 7,59% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,58% | |
| DPGE | 1,51% | |
| RENTA5 | 1,39% | |
| INEL12 | 1,36% | |
| PASS12 | 1,23% | |
| TBSP11 | 1,19% | |
| SVEA14 | 1,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,12% | 0,23% | 0,23% |
| Índice Sharpe | 12,58 | 4,43 | 8,38 |
| Retorno | 9,26% | 13,60% | 49,50% |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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