Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%15,5%
2024
1,3%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%1,0%1,0%1,0%1,0%0,8%0,6%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
36,20%
LETRA FINANCEIRA12,33%
CDB/ RDB7,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,58%
DPGE1,51%
RENTA51,39%
INEL121,36%
PASS121,23%
TBSP111,19%
SVEA141,15%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses15,44%
Últimos 3 anos49,19%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,13%
Últimos 3 anos0,23%
Índice Sharpe
12 meses8,45
Últimos 3 anos7,13
Max. Drawdown-0,06%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses15,44%
Patrimônio líquidoR$ 3.170.803.337,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 36,20%
2ºLETRA FINANCEIRA - 12,33%
3ºCDB/ RDB - 7,59%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,58%
5ºDPGE - 1,51%

Outras Informações

CNPJ46.098.916/0001-27
GestorNOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.