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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 5,6% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,5% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 12,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,62% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,52% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,99% |
| CDB/ RDB | 6,26% |
| 3,96% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,05% |
| QYAN11 | 1,13% |
| BTGH18 | 1,12% |
| RENTA5 | 1,09% |
| RHOL11 | 0,94% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,50% |
| 12 meses | 15,48% |
| Últimos 3 anos | 50,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,21% |
| 12 meses | 0,17% |
| Últimos 3 anos | 0,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,10 |
| Últimos 3 anos | 8,83 |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,36% |
| Retorno 12 meses | 15,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.444.803.204,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 26,62% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 16,52% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,99% |
| 4º | CDB/ RDB - 6,26% |
| 5º | OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.098.916/0001-27 |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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