Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,5% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 12,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 18,32% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,81% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,73% |
| CDB/ RDB | 5,84% |
| 4,42% | |
| QYAN11 | 1,39% |
| BTGH18 | 1,25% |
| RENTA5 | 1,19% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,15% |
| INEL12 | 1,08% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,91% |
| 12 meses | 15,50% |
| Últimos 3 anos | 49,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,11% |
| 12 meses | 0,13% |
| Últimos 3 anos | 0,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 7,94 |
| Últimos 3 anos | 7,88 |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 15,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.682.790.345,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,32% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 17,81% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,73% |
| 4º | CDB/ RDB - 5,84% |
| 5º | OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.098.916/0001-27 |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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