BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

14,24

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

46.098.482/0001-65

Administrador

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,1%	2,0%	1,7%	1,7%	0,9%								9,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	256,7%	199,3%	143,2%	159,1%	123,4%								184,0%
2025	-31,0%	1,3%	1,3%	0,7%	1,3%	0,7%	0,5%	-0,5%	0,8%	0,3%	1,0%	2,4%	-23,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		134,6%	135,4%	68,6%	114,3%	66,4%	37,4%		65,8%	25,1%	92,6%	202,0%
2024	61,6%	0,9%	2,1%	1,1%	1,5%	-0,5%	1,8%	2,2%	2,4%	1,2%	0,9%	0,8%	86,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	6.096,8%	109,3%	252,2%	123,9%	185,6%		200,9%	250,7%	287,9%	130,3%	112,0%	95,9%	796,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	52,34%
THOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	47,58%
DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,08%
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	0,03%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,86%	1,60%	61,06%
Índice Sharpe	15,36	0,37	0,00
Retorno	9,61%	15,70%	44,73%

Max. Drawdown	-35,74%
Data Max. Drawdown	29/01/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.