MenuBLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
13,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.098.482/0001-65
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 2,0% | 1,7% | 0,1% | 7,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 256,7% | 199,3% | 143,2% | 184,3% | 201,8% | ||||||||
| 2025 | -31,0% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 1,3% | 0,7% | 0,5% | -0,5% | 0,8% | 0,3% | 1,0% | 2,4% | -23,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 134,6% | 135,4% | 68,6% | 114,3% | 66,4% | 37,4% | 65,8% | 25,1% | 92,6% | 202,0% | |||
| 2024 | 61,6% | 0,9% | 2,1% | 1,1% | 1,5% | -0,5% | 1,8% | 2,2% | 2,4% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 86,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 6.096,8% | 109,3% | 252,2% | 123,9% | 185,6% | 200,9% | 250,7% | 287,9% | 130,3% | 112,0% | 95,9% | 796,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 51,03% | |
| THOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 48,95% | |
| ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,97% | 1,75% | 61,06% |
| Índice Sharpe | 17,01 | 0,02 | 0,00 |
| Retorno | 6,93% | 15,10% | 44,04% |
| Max. Drawdown | -35,74% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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