AtivoConheça todos os ativos disponíveis
BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
12,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.098.482/0001-65
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -31,0% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 1,3% | 0,7% | 0,5% | -0,7% | -27,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 134,6% | 135,4% | 68,6% | 114,3% | 66,4% | 37,4% | |||||||
| 2024 | 61,6% | 0,9% | 2,1% | 1,1% | 1,5% | -0,5% | 1,8% | 2,2% | 2,4% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 86,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 6.096,8% | 109,3% | 252,2% | 123,9% | 185,6% | 200,9% | 250,7% | 287,9% | 130,3% | 112,0% | 95,9% | 796,2% | |
| 2023 | 1,4% | -1,1% | 2,3% | 1,0% | 1,5% | -0,1% | 0,9% | -2,9% | 1,0% | -2,4% | -1,0% | -3,2% | -2,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 124,2% | 194,5% | 109,0% | 129,2% | 85,5% | 99,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| THOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 56,04% | |
| BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 43,96% | |
| ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 0,03% | |
| DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 41,49% | 32,62% | - |
| Índice Sharpe | -1,31 | -1,09 | - |
| Retorno | -27,37% | -22,60% | - |
| Max. Drawdown | -35,74% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
