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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 2,0% | 1,7% | 1,7% | 0,9% | 9,8% | ||||||||
| 2025 | -31,0% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 1,3% | 0,7% | 0,5% | -0,5% | 0,8% | 0,3% | 1,0% | 2,4% | -23,9% | |
| 2024 | 61,6% | 0,9% | 2,1% | 1,1% | 1,5% | -0,5% | 1,8% | 2,2% | 2,4% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 86,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 52,34% | |
| 47,58% | |
| 0,08% | |
| 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,61% |
| 12 meses | 15,66% |
| Últimos 3 anos | 44,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,86% |
| 12 meses | 1,60% |
| Últimos 3 anos | 61,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,38 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -35,74% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,47% |
| Retorno 12 meses | 15,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.235.428,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1.489,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 52,34% |
| 2º | THOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 47,58% |
| 3º | DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,08% |
| 4º | ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 0,03% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.098.482/0001-65 |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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