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BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,1%1,3%4,4%
2025
-31,0%1,3%1,3%0,7%1,3%0,7%0,5%-0,5%0,8%0,3%1,0%2,4%-23,9%
2024
61,6%0,9%2,1%1,1%1,5%-0,5%1,8%2,2%2,4%1,2%0,9%0,8%86,6%

Carteira

Ativos% do PL
50,12%
49,80%
VALORES A RECEBER0,07%
0,03%
DISPONIBILIDADES0,01%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,26%
12 meses14,15%
Últimos 3 anos43,58%
Desvio Padrão
No ano0,62%
12 meses2,22%
Últimos 3 anos61,36%
Índice Sharpe
12 meses-0,27
Últimos 3 anos0,00
Max. Drawdown-35,74%
Data Max. Drawdown29/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,65%
Retorno 12 meses14,15%
Patrimônio líquidoR$ 13.540.028,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1.416,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBARUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 50,12%
2ºTHOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 49,80%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 0,03%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ46.098.482/0001-65
GestorASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorAZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento
Site

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