MenuJJSP FUND III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
443,84
Taxa de administração total
0,26%
Número de cotistas
1
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
04.588.085/0001-21
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 6,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 105,7% | 99,2% | 83,2% | 89,0% | 108,5% | 97,2% | 82,8% | 96,7% | |||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 84,6% | 99,3% | 98,8% | 100,5% | 98,9% | 99,6% | 99,8% | 101,3% | 101,4% | 98,1% | 101,1% | 94,5% | 98,1% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,3% | 99,0% | 118,8% | 37,3% | 139,0% | 154,8% | 135,8% | 98,9% | 64,9% | 79,7% | 97,7% | 106,6% | 102,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,07% | |
| BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 25,86% | |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | 14,88% | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 7,44% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,00% | |
| IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,96% | |
| DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 2,18% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 2,18% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 2,07% | |
| KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,03% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,23% | 0,19% | 0,86% |
| Índice Sharpe | -2,16 | -1,81 | 0,09 |
| Retorno | 6,72% | 14,41% | 43,84% |
| Max. Drawdown | -15,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 253 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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