JJSP FUND III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
402,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,26%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
04.588.085/0001-21
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 84,6% | 99,3% | 98,8% | 100,5% | 98,9% | 99,6% | 99,8% | 101,3% | 101,4% | 98,1% | 101,1% | 94,5% | 98,1% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,3% | 99,0% | 118,8% | 37,3% | 139,0% | 154,8% | 135,8% | 98,9% | 64,9% | 79,7% | 97,7% | 106,6% | 102,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,16% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,47% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,39% | |
| WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,12% | |
| WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,98% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,49% | |
| TAEEA5 | 0,90% | |
| SMFT29 | 0,79% | |
| NATUA3 | 0,73% | |
| ITSA24 | 0,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,16% | 0,16% | 1,38% |
| Índice Sharpe | -1,92 | -1,91 | -0,17 |
| Retorno | 14,01% | 14,01% | 42,29% |
| Max. Drawdown | -15,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 253 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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