Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,16% |
| 12,47% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,39% |
| 4,12% | |
| 3,98% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,49% |
| TAEEA5 | 0,90% |
| SMFT29 | 0,79% |
| NATUA3 | 0,73% |
| ITSA24 | 0,73% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,01% |
| 12 meses | 14,01% |
| Últimos 3 anos | 42,29% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,16% |
| 12 meses | 0,16% |
| Últimos 3 anos | 1,38% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,91 |
| Últimos 3 anos | -0,17 |
| Max. Drawdown | -15,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 253 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,26% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 14,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 402.448.040,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 18.823,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,16% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,47% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 12,39% |
| 4º | WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 4,12% |
| 5º | WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.588.085/0001-21 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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