Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,42% |
| 26,25% | |
| 15,12% | |
| 7,56% | |
| 4,10% | |
| 3,57% | |
| 2,05% | |
| 1,39% | |
| 1,37% | |
| 1,04% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,84% |
| 12 meses | 14,45% |
| Últimos 3 anos | 44,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,10% |
| 12 meses | 0,11% |
| Últimos 3 anos | 1,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,39 |
| Últimos 3 anos | 0,16 |
| Max. Drawdown | -15,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 253 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,26% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 14,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 413.034.468,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 19.180,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,42% |
| 2º | BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 26,25% |
| 3º | BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA - 15,12% |
| 4º | BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 7,56% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.588.085/0001-21 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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