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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,11% |
| 26,05% | |
| 14,99% | |
| 7,49% | |
| 4,06% | |
| 2,74% | |
| 2,24% | |
| 2,04% | |
| 1,85% | |
| 0,87% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,31% |
| 12 meses | 14,48% |
| Últimos 3 anos | 45,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,21% |
| 12 meses | 0,14% |
| Últimos 3 anos | 1,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,98 |
| Últimos 3 anos | 0,47 |
| Max. Drawdown | -15,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 253 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,26% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 14,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 423.484.432,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 19.456,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,11% |
| 2º | BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 26,05% |
| 3º | BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA - 14,99% |
| 4º | BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 7,49% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.588.085/0001-21 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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