MenuWESTERN ASSET TRADICIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
4,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA.
CNPJ
04.588.071/0001-08
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 99,4% | 96,1% | 89,4% | 98,3% | 94,9% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,3% | 91,2% | 91,5% | 99,4% | 91,5% | 94,5% | 91,4% | 95,7% | 92,9% | 90,4% | 94,3% | 87,7% | 92,7% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,2% | 91,4% | 91,7% | 81,5% | 104,7% | 86,8% | 95,8% | 95,0% | 84,2% | 87,7% | 90,4% | 84,4% | 90,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 96,43% | |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | 2,80% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,89% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,20% | |
| AMER11 | 0,00% | |
| AÇÕES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,17% | 0,22% |
| Índice Sharpe | -3,86 | -6,40 | -4,46 |
| Retorno | 3,35% | 13,62% | 40,05% |
| Max. Drawdown | -0,86% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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