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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 13,3% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 96,43% |
| 2,80% | |
| 0,89% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,20% |
| AMER11 | 0,00% |
| AÇÕES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,34% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,35% |
| 12 meses | 13,62% |
| Últimos 3 anos | 40,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,20% |
| 12 meses | 0,17% |
| Últimos 3 anos | 0,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -6,40 |
| Últimos 3 anos | -4,46 |
| Max. Drawdown | -0,86% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 43 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | 13,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.986.408,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14.851,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 96,43% |
| 2º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 2,80% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,89% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,20% |
| 5º | AMER11 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.588.071/0001-08 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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