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ITAÚ OPTIMUS TITAN XP SEGUROS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
45.756.511/0001-76
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 0,3% | -0,4% | 3,0% | 0,3% | 1,6% | 0,9% | 2,2% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 27,3% | 33,6% | 287,7% | 26,3% | 144,2% | 71,8% | 288,8% | 98,2% | |||||
| 2024 | -0,5% | 0,1% | 0,8% | -0,5% | 0,7% | 1,3% | 0,1% | 0,8% | 2,2% | -0,9% | 3,5% | 1,9% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 6,7% | 100,6% | 88,4% | 165,3% | 9,2% | 93,3% | 262,4% | 438,0% | 219,0% | 91,1% | |||
| 2023 | 0,6% | 1,4% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,9% | 2,6% | 7,2% | |||||
| DI | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,9% | |||||
| % DI | 80,7% | 132,4% | 71,8% | 17,4% | 208,9% | 308,6% | 104,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FICFI | 99,70% | |
| VALORES A RECEBER | 1,27% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,93% | 3,96% | - |
| Índice Sharpe | -0,06 | 0,84 | - |
| Retorno | 8,46% | 15,99% | - |
| Max. Drawdown | -2,14% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 38 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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