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ITAÚ OPTIMUS TITAN XP SEGUROS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%0,3%-0,4%3,0%0,3%1,6%0,9%3,0%1,5%1,7%1,0%1,0%15,1%
2024
-0,5%0,1%0,8%-0,5%0,7%1,3%0,1%0,8%2,2%-0,9%3,5%1,9%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,70%
VALORES A RECEBER1,27%
0,09%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,08%
12 meses15,08%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,23%
12 meses3,23%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,28
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,14%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses15,08%
Patrimônio líquidoR$ 54.964.383,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FICFI - 99,70%
2ºVALORES A RECEBER - 1,27%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,09%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,06%

Outras Informações

CNPJ45.756.511/0001-76
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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