ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA
21,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
385
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.573.850/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,7% | 1,6% | 10,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 710,2% | 267,7% | 568,4% | ||||||||||
| 2025 | 3,2% | -1,7% | 4,3% | 2,0% | 0,9% | 1,4% | -2,5% | 4,4% | 2,9% | 2,0% | 4,8% | 1,1% | 24,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 303,2% | 442,6% | 192,8% | 77,2% | 125,4% | 375,3% | 234,0% | 157,4% | 458,4% | 93,2% | 173,8% | ||
| 2024 | -3,3% | 0,4% | -0,6% | -0,4% | -2,1% | 1,1% | 2,2% | 4,6% | -2,2% | -0,8% | -1,7% | -2,8% | -5,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,9% | 136,6% | 239,3% | 534,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,17% | |
| VALE3 | 9,40% | |
| PETR4 | 5,03% | |
| PETR3 | 3,59% | |
| BBDC4 | 3,29% | |
| AXIA3 | 3,20% | |
| SBSP3 | 2,65% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 2,55% | |
| B3SA3 | 2,54% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,17% | 10,65% | 10,47% |
| Índice Sharpe | 7,85 | 1,67 | 0,26 |
| Retorno | 10,42% | 32,61% | 53,01% |
| Max. Drawdown | -35,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
