AtivoConheça todos os ativos disponíveis
ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA
14,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
366
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.573.850/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,2% | -1,7% | 4,3% | 2,0% | 1,4% | 9,5% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 5,1% | |||||||
| % DI | 303,2% | 442,6% | 192,8% | 156,3% | 187,4% | ||||||||
| 2024 | -3,3% | 0,4% | -0,6% | -0,4% | -2,1% | 1,1% | 2,2% | 4,6% | -2,2% | -0,8% | -1,7% | -2,8% | -5,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,9% | 136,6% | 239,3% | 534,9% | |||||||||
| 2023 | 2,6% | -5,6% | -1,9% | 1,7% | 2,9% | 6,4% | 2,7% | -3,3% | 0,8% | -1,9% | 8,4% | 3,8% | 17,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 235,3% | 183,6% | 262,1% | 597,9% | 248,6% | 83,9% | 913,1% | 442,3% | 130,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,63% | |
| VALE3 | 9,30% | |
| PETR4 | 6,39% | |
| PETR3 | 3,87% | |
| BBAS3 | 2,61% | |
| WEGE3 | 2,54% | |
| BBDC4 | 2,40% | |
| SBSP3 | 2,36% | |
| ELET3 | 2,27% | |
| ABEV3 | 2,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,08% | 10,53% | 11,98% |
| Índice Sharpe | 1,06 | -0,27 | -0,50 |
| Retorno | 9,50% | 8,29% | 20,30% |
| Max. Drawdown | -35,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
