ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA
18,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
381
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.573.850/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,2% | -1,7% | 4,3% | 2,0% | 0,9% | 1,4% | -2,5% | 4,4% | 2,9% | 2,0% | 4,8% | 1,0% | 24,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 303,2% | 442,6% | 192,8% | 77,2% | 125,4% | 375,3% | 234,0% | 157,4% | 458,4% | 82,0% | 172,7% | ||
| 2024 | -3,3% | 0,4% | -0,6% | -0,4% | -2,1% | 1,1% | 2,2% | 4,6% | -2,2% | -0,8% | -1,7% | -2,8% | -5,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,9% | 136,6% | 239,3% | 534,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,63% | |
| VALE3 | 9,30% | |
| PETR4 | 6,39% | |
| PETR3 | 3,87% | |
| BBAS3 | 2,61% | |
| WEGE3 | 2,54% | |
| BBDC4 | 2,40% | |
| SBSP3 | 2,36% | |
| ELET3 | 2,27% | |
| ABEV3 | 2,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,48% | 10,48% | 10,53% |
| Índice Sharpe | 1,02 | 1,02 | -0,12 |
| Retorno | 24,87% | 24,87% | 37,83% |
| Max. Drawdown | -35,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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