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ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
8,7%1,6%10,4%
2025
3,2%-1,7%4,3%2,0%0,9%1,4%-2,5%4,4%2,9%2,0%4,8%1,1%24,9%
2024
-3,3%0,4%-0,6%-0,4%-2,1%1,1%2,2%4,6%-2,2%-0,8%-1,7%-2,8%-5,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO27,17%
VALE39,40%
PETR45,03%
PETR33,59%
BBDC43,29%
AXIA33,20%
SBSP32,65%
OUTRAS APLICAÇÕES2,55%
B3SA32,54%
DISPONIBILIDADES2,50%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,42%
12 meses32,61%
Últimos 3 anos53,01%
Desvio Padrão
No ano13,17%
12 meses10,65%
Últimos 3 anos10,47%
Índice Sharpe
12 meses1,67
Últimos 3 anos0,26
Max. Drawdown-35,06%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias8,38%
Retorno 12 meses32,61%
Patrimônio líquidoR$ 21.403.162,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas385
Cotação89,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,17%
2ºVALE3 - 9,40%
3ºPETR4 - 5,03%
4ºPETR3 - 3,59%
5ºBBDC4 - 3,29%

Outras Informações

CNPJ04.573.850/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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