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ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total0,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,2%-1,7%4,3%2,0%0,9%1,4%-2,5%4,4%2,9%2,0%4,8%1,0%24,7%
2024
-3,3%0,4%-0,6%-0,4%-2,1%1,1%2,2%4,6%-2,2%-0,8%-1,7%-2,8%-5,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO29,63%
VALE39,30%
PETR46,39%
PETR33,87%
BBAS32,61%
WEGE32,54%
BBDC42,40%
SBSP32,36%
ELET32,27%
ABEV32,07%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano24,87%
12 meses24,87%
Últimos 3 anos37,83%
Desvio Padrão
No ano10,48%
12 meses10,48%
Últimos 3 anos10,53%
Índice Sharpe
12 meses1,02
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-35,06%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total0,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses24,87%
Patrimônio líquidoR$ 18.816.614,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas381
Cotação81,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,63%
2ºVALE3 - 9,30%
3ºPETR4 - 6,39%
4ºPETR3 - 3,87%
5ºBBAS3 - 2,61%

Outras Informações

CNPJ04.573.850/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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