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ITAU BALANCEADO FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
0,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
24
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.573.842/0001-93
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1% | -1,9% | 4,1% | 1,8% | 0,7% | 1,3% | -2,8% | 1,4% | 7,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 295,2% | 426,6% | 174,9% | 64,9% | 114,6% | 254,2% | 93,6% | ||||||
| 2024 | -3,4% | 0,3% | -0,8% | -0,6% | -2,3% | 0,9% | 2,0% | 4,9% | -2,4% | -0,9% | -1,8% | -2,9% | -7,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 32,1% | 117,0% | 223,2% | 563,5% | |||||||||
| 2023 | 2,6% | -5,7% | -2,1% | 1,5% | 2,5% | 6,3% | 2,4% | -3,5% | 0,4% | -2,1% | 8,2% | 3,7% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 228,5% | 168,7% | 224,1% | 583,9% | 223,7% | 45,3% | 896,2% | 430,2% | 109,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,09% | |
| VALE3 | 9,37% | |
| PETR4 | 6,47% | |
| PETR3 | 3,90% | |
| BBAS3 | 2,61% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,58% | |
| WEGE3 | 2,53% | |
| BBDC4 | 2,42% | |
| SBSP3 | 2,35% | |
| ELET3 | 2,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,00% | 10,63% | 11,71% |
| Índice Sharpe | -0,08 | -1,03 | -0,72 |
| Retorno | 7,87% | 0,67% | 12,45% |
| Max. Drawdown | -35,33% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 268 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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