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ITAU BALANCEADO FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total0,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,1%-1,9%4,1%1,8%0,7%1,3%-2,8%4,1%2,7%1,8%4,6%0,9%22,2%
2024
-3,4%0,3%-0,8%-0,6%-2,3%0,9%2,0%4,9%-2,4%-0,9%-1,8%-2,9%-7,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,09%
VALE39,37%
PETR46,47%
PETR33,90%
BBAS32,61%
DISPONIBILIDADES2,58%
WEGE32,53%
BBDC42,42%
SBSP32,35%
ELET32,26%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano22,16%
12 meses22,16%
Últimos 3 anos29,67%
Desvio Padrão
No ano10,55%
12 meses10,55%
Últimos 3 anos10,61%
Índice Sharpe
12 meses0,77
Últimos 3 anos-0,33
Max. Drawdown-35,33%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)268
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total0,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses22,16%
Patrimônio líquidoR$ 526.099,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas23
Cotação56,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,09%
2ºVALE3 - 9,37%
3ºPETR4 - 6,47%
4ºPETR3 - 3,90%
5ºBBAS3 - 2,61%

Outras Informações

CNPJ04.573.842/0001-93
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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