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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,5% | 3,1% | 0,1% | 0,1% | -5,0% | -1,3% | 0,8% | 6,0% | ||||||
| 2025 | 3,1% | -1,9% | 4,1% | 1,8% | 0,7% | 1,3% | -2,8% | 4,1% | 2,7% | 1,8% | 4,6% | 0,9% | 22,2% | |
| 2024 | -3,4% | 0,3% | -0,8% | -0,6% | -2,3% | 0,9% | 2,0% | 4,9% | -2,4% | -0,9% | -1,8% | -2,9% | -7,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,00% |
| VALE3 | 9,58% |
| PETR4 | 6,06% |
| DISPONIBILIDADES | 3,60% |
| PETR3 | 3,42% |
| AXIA3 | 3,20% |
| BBDC4 | 2,95% |
| B3SA3 | 2,70% |
| SBSP3 | 2,62% |
| ABEV3 | 2,28% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,97% |
| 12 meses | 16,92% |
| Últimos 3 anos | 31,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,01% |
| 12 meses | 11,43% |
| Últimos 3 anos | 10,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,22 |
| Últimos 3 anos | -0,33 |
| Max. Drawdown | -35,33% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,39% |
| Retorno 12 meses | 16,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 493.064,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 22 |
| Cotação | 60,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,00% |
| 2º | VALE3 - 9,58% |
| 3º | PETR4 - 6,06% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 3,60% |
| 5º | PETR3 - 3,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.573.842/0001-93 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
