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MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
4,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
437
Número de cotistas
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ
04.570.232/0001-36
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 7,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 92,5% | 69,7% | 86,4% | 86,9% | 88,4% | 89,9% | 92,0% | 90,6% | 86,8% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 13,6% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 23,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,6% | 91,6% | 92,8% | 88,7% | 1.635,9% | 93,1% | 84,3% | 91,6% | 87,5% | 90,3% | 87,4% | 81,9% | 217,6% |
| 2023 | 1,5% | 0,8% | 1,0% | 22,6% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 36,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 132,6% | 91,1% | 88,1% | 2.456,7% | 93,8% | 96,1% | 93,1% | 95,8% | 91,3% | 88,6% | 88,8% | 92,1% | 281,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 50,60% | |
| CDB/ RDB | 25,69% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 24,36% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,15% | 0,15% | 14,55% |
| Índice Sharpe | -14,08 | -14,60 | 0,77 |
| Retorno | 7,25% | 10,99% | 89,58% |
| Max. Drawdown | -0,45% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 155 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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