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MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,0%0,7%0,8%0,9%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%10,4%0,9%1,1%22,8%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%13,6%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%23,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO50,60%
CDB/ RDB25,69%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL24,36%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,70%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses22,77%
Últimos 3 anos107,30%
Desvio Padrão
No ano
12 meses9,12%
Últimos 3 anos15,47%
Índice Sharpe
12 meses0,93
Últimos 3 anos0,97
Max. Drawdown-0,45%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)155
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses22,77%
Patrimônio líquidoR$ 4.202.393,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas427
Cotação257,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 50,60%
2ºCDB/ RDB - 25,69%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 24,36%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ04.570.232/0001-36
GestorMERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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