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Comparador

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MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,9%1,1%0,0%3,1%
2025
1,0%0,7%0,8%0,9%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%10,4%0,9%1,1%22,8%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%13,6%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%23,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,96%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL28,32%
CDB/ RDB28,02%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,32%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,09%
12 meses23,44%
Últimos 3 anos106,93%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses9,10%
Últimos 3 anos15,46%
Índice Sharpe
12 meses0,96
Últimos 3 anos0,95
Max. Drawdown-0,45%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)155
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses23,44%
Patrimônio líquidoR$ 4.242.647,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas425
Cotação265,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,96%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 28,32%
3ºCDB/ RDB - 28,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ04.570.232/0001-36
GestorMERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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