NU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

784,31

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,20%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

NU ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

45.688.098/0001-50

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,1%	1,2%	1,0%	0,8%								5,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	105,6%	105,7%	96,5%	90,5%	121,2%								102,5%
2025	1,2%	1,1%	1,0%	1,1%	1,2%	1,2%	1,4%	1,2%	1,3%	1,3%	1,1%	1,2%	15,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	111,3%	107,0%	108,6%	106,0%	109,1%	109,4%	109,0%	104,3%	105,0%	98,9%	103,1%	106,3%	106,8%
2024	1,2%	1,1%	1,2%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	0,9%	0,8%	0,7%	13,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	121,8%	132,5%	144,6%	123,0%	115,5%	127,5%	123,0%	134,9%	129,1%	102,0%	104,8%	82,4%	121,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	28,67%
LETRA FINANCEIRA	28,52%
CDB/ RDB	7,32%
NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,82%
CLCD16	1,78%
ELTN19	1,64%
LORTB2	1,57%
NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,45%
CDGS16	1,34%
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,31%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,24%	0,18%	0,25%
Índice Sharpe	1,63	3,66	8,36
Retorno	5,40%	15,43%	51,78%

Max. Drawdown	-4,28%
Data Max. Drawdown	19/01/2023
Tempo de recuperação (dias)	133

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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