MenuNU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
766,02
Taxa de administração total
0,20%
Número de cotistas
1
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
45.688.098/0001-50
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 0,1% | 7,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 105,6% | 105,7% | 96,5% | 90,5% | 116,7% | 110,0% | 106,7% | 104,2% | |||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,3% | 107,0% | 108,6% | 106,0% | 109,1% | 109,4% | 109,0% | 104,3% | 105,0% | 98,9% | 103,1% | 106,3% | 106,8% |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 13,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,8% | 132,5% | 144,6% | 123,0% | 115,5% | 127,5% | 123,0% | 134,9% | 129,1% | 102,0% | 104,8% | 82,4% | 121,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 33,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,82% | |
| NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,27% | |
| CDB/ RDB | 5,27% | |
| NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,14% | |
| LORTB2 | 1,58% | |
| ELTN19 | 1,52% | |
| NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,46% | |
| ENGIC4 | 1,43% | |
| EBENC1 | 1,38% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,18% | 0,25% |
| Índice Sharpe | 2,90 | 3,65 | 7,91 |
| Retorno | 7,25% | 15,38% | 51,33% |
| Max. Drawdown | -4,28% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 133 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
