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NU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
700,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
45.688.098/0001-50
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 111,3% | 107,0% | 108,6% | 106,0% | 109,1% | 109,4% | 109,0% | 105,0% | 108,7% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 13,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,8% | 132,5% | 144,6% | 123,0% | 115,5% | 127,5% | 123,0% | 134,9% | 129,1% | 102,0% | 104,8% | 82,4% | 121,0% |
| 2023 | -3,4% | 0,7% | 1,2% | 0,7% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,7% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 10,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 75,3% | 98,4% | 77,6% | 123,0% | 125,4% | 135,0% | 153,5% | 116,4% | 106,2% | 142,7% | 141,4% | 77,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,37% | |
| LETRA FINANCEIRA | 26,50% | |
| NU SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4,30% | |
| EBENA5 | 2,16% | |
| PASS13 | 1,91% | |
| AEGPA9 | 1,89% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,84% | |
| ANHBA4 | 1,82% | |
| CLCD16 | 1,82% | |
| CESE22 | 1,69% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 0,20% | 1,73% |
| Índice Sharpe | 9,88 | 6,11 | 0,38 |
| Retorno | 9,10% | 13,74% | 45,05% |
| Max. Drawdown | -4,28% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 133 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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