NU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
799,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
45.688.098/0001-50
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 105,6% | 107,4% | 106,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,3% | 107,0% | 108,6% | 106,0% | 109,1% | 109,4% | 109,0% | 104,3% | 105,0% | 98,9% | 103,1% | 106,3% | 106,8% |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 13,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,8% | 132,5% | 144,6% | 123,0% | 115,5% | 127,5% | 123,0% | 134,9% | 129,1% | 102,0% | 104,8% | 82,4% | 121,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,09% | |
| LETRA FINANCEIRA | 24,05% | |
| CDB/ RDB | 9,20% | |
| TSSG14 | 1,66% | |
| LCAMC2 | 1,56% | |
| NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,45% | |
| CDGS16 | 1,44% | |
| BCPSA3 | 1,35% | |
| RDORC7 | 1,24% | |
| ELET15 | 1,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,12% | 0,27% |
| Índice Sharpe | 15,89 | 7,44 | 7,59 |
| Retorno | 1,89% | 15,36% | 50,99% |
| Max. Drawdown | -4,28% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 133 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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